关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是（）。A、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多B、如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金C、净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标

题目

关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是（）。

  • A、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多
  • B、如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金
  • C、净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高
  • D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
相似考题

1.反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

2.反映股票基金投资风险的指标主要有（ ）。A．标准差B．贝塔值C．持股集中度D．行业投资集中度E．持股数量

3.关于股票基金的持股集中度，下列说法错误的是( )。A、持股数量越多，基金风险越低B、持股数量越多，基金的投资风险越集中C、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多D、持股集中度=(前十大重仓股投资市值÷基金股票投资总市值)×100%

4.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越低。（ ）A．正确B．错误

更多“关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是（）。A、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多B、如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金C、净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标”相关问题

  • 第1题：

    关于股票基金的风险管理，下列说法错误的是( )。

    A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多

    B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金

    C.净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高

    D.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标


    参考答案：B

  • 第2题：

    关于股票基金的持股集中度，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100％
    Ⅱ持股种类数量越多，基金风险越高
    Ⅲ持股种类数量越多，基金风险越低
    Ⅳ持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    持股种类数量越多，基金的投资风险越分散，所面临的个股风险越低。知识点：掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法；

  • 第3题：

    下列关于股票基金持股集中度说法正确的是（ ）。

    A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越少
    B.持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越高
    C.股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的风格暴露进行分析
    D.基金持股平均市值的计算有不同的方法，只能用算术平均法

    答案：C
    解析：
    持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多。类似地，可以计算基金在前三大行业或前五大行业上的行业投资集中度。持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越低。依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的风格暴露进行分析。故选C。

  • 第4题：

    反映股票基金风险大小的指标有（ )。
    A.贝塔值 B.标准差
    C.持股集中度 D.持股数量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。反映股票基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中 度、行业投资集中度、持股数量。

  • 第5题：

    反映基金风险大小的指标主要有（ ）。
    A.基金净值增长率的标准差 B.基金的贝塔值
    C.基金的持股集中度 D.基金的行业投资集中度


    答案：A,B,C,D
    解析：
    常用来反映基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业 投资集中度、持股数量等指标。

  • 第6题：

    常用来反映股票基金风险大小的指标有()。

    A:标准差
    B:贝塔值
    C:持股集中度
    D:持股数量

    答案：A,B,C,D
    解析：
    常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

  • 第7题：

    在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。

    • A、贝塔值
    • B、持股集中度
    • C、标准差
    • D、行业投资集中度

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

    • A、标准差
    • B、贝塔系数
    • C、持股集中度
    • D、久期

    正确答案:D

  • 第9题：

    关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

    • A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
    • B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
    • C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
    • D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    股票基金的持股集中度的计算公式为（）。
    A

    持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资总市值×100%

    B

    持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资份额市值×100%

    C

    持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总市值×100%

    D

    持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总份额×100%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    持股集中度的计算公式为（  ）
    A

    持股集中度=基金净值增长率/股票指数增长率

    B

    持股集中度=股票指数增长率/基金净值增长率

    C

    持股集中度=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%

    D

    持股集中度=基金股票投资总市值/前十大重仓股投资市值×100%


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    反映股票基金风险大小的指标有（）。
    A

    贝塔值

    B

    标准差

    C

    持股集中度

    D

    持股数量


    正确答案： D,B
    解析： 基金托管协议是基金管理人与基金托管人（一般为商业银行）就基金资产托管一事达成的协议书。协议书以合同的形式明确委托人和托管人的责任和权利、义务关系。主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

  • 第13题：

    反映股票基金风险大小的指标有（　　）。

    A.贝塔值
    B.标准差
    C.持股集中度
    D.持股数量
    E.行业投资集中度

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第14题：

    通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。

    A.其余选项都对
    B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金
    C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l
    D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金

    答案：A
    解析：
    通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。（1）如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l；（2）如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金；（3）如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

  • 第15题：

    反映基金风险大小的指标主要有()。

    A:基金净值增长率的标准差
    B:基金的贝塔值
    C:基金的持股集中度
    D:基金的行业投资集中度

    答案：A,B,C,D
    解析：
    常用来反映基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

  • 第16题：

    持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高，所以持股越分散越好。()


    答案：错
    解析：
    持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。类似地，可以计算基金在前三大行业或前五大行业上的行业投资集中度。持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越低。但持股过分分散，不利于基金业绩的提高。

  • 第17题：

    持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。

  • 第18题：

    反映股票基金风险大小的指标有（）。

    A:持股数量
    B:贝塔值
    C:持股集中度
    D:标准差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

  • 第19题：

    反映股票基金风险大小的指标主要有（）。

    • A、行业投资集中度
    • B、贝塔值
    • C、持股集中度
    • D、标准差

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    股票基金的持股集中度的计算公式为（）。

    • A、持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资总市值×100%
    • B、持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资份额市值×100%
    • C、持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总市值×100%
    • D、持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总份额×100%

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    关于股票基金的持股集中度，以下说法正确的是（  ）。Ⅰ.前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100%Ⅱ.持股数量越多，基金风险越高Ⅲ.持股数量越多，基金风险越低Ⅳ.持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列选项不属于常用来反映股票基金风险的指标有(   )。
    A

    标准差

    B

    持股价格

    C

    持股集中度

    D

    贝塔系数


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    常用来反映股票基金风险大小的指标有（  ）
    A

    标准差

    B

    贝塔值

    C

    持股集中度

    D

    行业投资集中度

    E

    净值增长率


    正确答案： B,D
    解析：

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