假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款，企业担心3个月后美元贬值，该企业可以通过（）手段来实现套期保值的目的。A、出售远期合约B、买入期货合约C、买入看跌期权D、买入看涨期权

题目

假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款，企业担心3个月后美元贬值，该企业可以通过（）手段来实现套期保值的目的。

  • A、出售远期合约
  • B、买入期货合约
  • C、买入看跌期权
  • D、买入看涨期权
相似考题

1.假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过（ ）手段来实现套期保值的目的。A．出售远期合约B．买入期货合约C．买入看跌期权D．买入看涨期权

2.假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。若该出口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了获得200万美元货款,可以兑换为____________万人民币。

3.假设一家中国企业ABC向美国出口商品。在2009年6月1日，获知其将在三个月后收到3000万美元。目前3个月的美元远期合同的汇率为6.9。ABC公司售出价值3000万美元的三个月远期合同，以对其外汇风险进行套期。假设2009年9月1日美元对人民币的汇率为6.8元。则该企业通过该远期合同获取的收益是( )。A．300万元B．-500万元C．500万美元D．-300万美元

4.一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易

参考答案和解析
正确答案:A,C
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  • 第1题：

    美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

    A.买入100手
    B.买入10手
    C.卖出100手
    D.卖出10手

    答案：B
    解析：
    担心利率下降，应买入套期保值。买入手数=1000/100=10（手）。

  • 第2题：

    某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。

    A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易
    B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
    C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
    D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元

    答案：A,D
    解析：
    该企业1个月后需将收到的100万美元卖出，买入人民币以补充运营资本；而3个月后需将换得的人民币卖出，买入美元，用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币，而在远期又需将人民币换为美元，面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险，可通过掉期交易(即期卖美元买入民币，远期买美元卖人民币)规避风险。

  • 第3题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A.卖出欧洲美元期货
    B.买进欧洲美元期货
    C.买进欧元期货
    D.卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第4题：

    假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？


    正确答案: 1.6000+1，6000Χ（8.5%-3.5%）Χ6/12=1.6400
    100万Χ1.6400=164万马克

  • 第5题：

    国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。

    • A、买进美元外汇远期合约
    • B、卖出美元外汇远期合约
    • C、美元期货的多头套期保值
    • D、美元期货的空头套期保值

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    企业客户3个月后收到美元货款需要结汇，以下哪款产品可为客户推荐（）

    • A、远期外汇买卖
    • B、外汇期权交易
    • C、外汇看跌风险逆转组合期权
    • D、外汇看涨风险逆转组合期权

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    某出口商未来将收到某国进口商支付的美元货款。如果该出口商担心未来美元对本币贬值，则该出口商可以（  ）。
    A

    买入美元看跌期权

    B

    买入美元看涨期权

    C

    卖出美元看跌期权

    D

    卖出美元欧式期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第8题：

    问答题
    假设一家中国公司需要在三个月后从一家美国公司收到美元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。

    正确答案： 这家公司应利用套期收款，操作的程序为：
    (1)今天借入适当金额的美元;
    (2)立即将其兑换成人民币;
    (3)将兑换的人民币存入银行;
    (4)三个月后，在收到债务人支付的美元后，偿还外币贷款，并从本国货币储蓄账户中提出现金。
    解析： 【该题针对“[新]汇率风险的管理方法”知识点进行考核】

  • 第9题：

    多选题
    假设一家中国企业将在3个月后收到美元货款，企业担心在3个月后美元贬值，该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。
    A

    卖出美元远期外汇

    B

    买入美元远期外汇

    C

    美元期货的空头套期保值

    D

    美元期货的多头套期保值


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投资者将在未来三个月后卖出美元期权，他获得的是（）。
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    欧式期权

    D

    美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（  ）。
    A

    国内某公司现有3年期的欧元负债

    B

    国内某金融机构持有欧元债券

    C

    国内某软件在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元

    D

    国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元货款


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    A企业为中国的一家家具制造企业。作为出口方，A企业于1月份签订了一笔出口合同，约定三个月后交付200万美元价值的家具，而进口方则分两次支付200万美元货款：第一次是三个月后按照合同约定支付120万美元，第二次是在第一次支付完成后一个月再将剩余的80万美元尾款支付完毕。A企业认为未来半年美元兑人民币有贬值的可能，为了避免未来有可能产生的汇率损失，A企业选择分别买入三个月后和四个月后的人民币兑美元远期合约进行风险锁定。A企业在和某金融机构协商之后，分别购入三个月及四个月的人民币兑美元远期合约，对应的美元兑人民币汇率为6.8380和6.8360。则A企业在该合同下的收入为（　　）。
    A

    820.56万元

    B

    546.88万元

    C

    1367.44万元

    D

    1369.76万元


    正确答案： A,D
    解析：
    未来人民币无论如何升值，对A企业而言，该合同下的收入为6.8380×120＋6.8360×80＝1367.44万元。

  • 第13题：

    2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。

    假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（）元。

    A500
    B1000
    C1500
    D-500

    答案：C
    解析：
    这时A企业在FRA中损失而银行盈利，具体损失金额为：1000000×（6.3%-6%）/2=1500（元）。

  • 第14题：

    国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。

    A.卖出欧元／美元看涨期权
    B.买入欧元／美元看跌期权
    C.买入欧元／美元看涨期权
    D.买入欧元／美元期货

    答案：C,D
    解析：
    该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。

  • 第15题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A、卖出欧洲美元期货
    B、买进欧洲美元期货
    C、买进欧元期货
    D、卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第16题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（）。

    • A、做即期外汇交易买进欧元
    • B、做远期外汇交易卖出欧元
    • C、买进欧元看跌期权
    • D、做欧元期货空头套期保值
    • E、做货币互换交易

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    某投资者将在未来三个月后卖出美元期权，他获得的是（）。

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、欧式期权
    • D、美式期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款，企业担心3个月后美元贬值，该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。
    A

    出售远期合约

    B

    买入期货合约

    C

    买入看跌期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： A,B
    解析： 未来有应收外币账款的企业，可以出售远期合约进行套期保值。在运用货币期权来套期保值时，企业可以通过买入看跌期权为应收账款套期保值。

  • 第19题：

    多选题
    国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。
    A

    买进美元远期外汇

    B

    卖出美元远期外汇

    C

    美元期货的多头套期保值

    D

    美元期货的空头套期保值


    正确答案： C,B
    解析： 预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。符合外汇期货卖出套期保值的情形。

  • 第20题：

    多选题
    国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。
    A

    买进美元外汇远期合约

    B

    卖出美元外汇远期合约

    C

    美元期货的多头套期保值

    D

    美元期货的空头套期保值


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。
    A

    企业少支付货款383700

    B

    企业少支付货款390000

    C

    企业多支付货款383700

    D

    企业多支付货款390000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    企业客户3个月后收到美元货款需要结汇，以下哪款产品可为客户推荐（）
    A

    远期外汇买卖

    B

    外汇期权交易

    C

    外汇看跌风险逆转组合期权

    D

    外汇看涨风险逆转组合期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    若某中国企业将在未来6个月后收到美元货款，企业担心6个月后美元贬值，该企业可以通过（   ）手段来实现套期保值。
    A

    出售远期合约

    B

    买入期货合约

    C

    买入看跌期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： D,C
    解析：

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