当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。A、预期市场行情上升B、预期市场行情下跌C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

题目

当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

  • A、预期市场行情上升
  • B、预期市场行情下跌
  • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
  • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
相似考题

1.关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值

2.一个成功的市场选择者，会在( )。A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值考点：资本资产定价模型

3.市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。A．贝塔值固定B．贝塔值变动C．阿尔法值变动D．贝塔值为零

4.当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

更多“当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。”相关问题

  • 第1题：

    当（ ）时，应选择高8值的证券或组合。

    A．预期市场行情上升

    B．预期市场行情下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：D

  • 第2题：

    当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

    A．预期市场行情将上升

    B．预期市场行情将下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：A

  • 第3题：

    当股票市场处于牛市时（ ）。

    A.应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。
    B.应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
    C.应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
    D.应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。

    答案：A
    解析：
    （1）牛市时，应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。（2）熊市时，应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第4题：

    市场时机选择者（　　）。

    A.资产组合的贝塔值固定
    B.资产组合的贝塔值不固定
    C.资产组合的贝塔值为零
    D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用， 以下正确的有（ ）。
    Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低p系数的证券或组合
    Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高p系数的证券或组合
    Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低p系数的证券或组合
    Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高p系数的证券或组合

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    证券市场线表明，p系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到时，应选择那些高p系数的证券或组合。这些高p系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低p系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第6题：

    市场时机选择者（　　）。

    A、资产组合的贝塔值固定
    B、资产组合的贝塔值不固定
    C、资产组合的贝塔值为零
    D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第7题：

    当预期证券市场行情将上升时，市场时机选择者将选择（）的证券组合

    A.高α值
    B.高β值
    C.低α值
    D.低β值

    答案：B
    解析：

  • 第8题：

    当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。

  • 第9题：

    市场时机选择者试图维持资产组合的（）

    • A、贝塔值固定
    • B、贝塔值变动
    • C、阿尔法值变动
    • D、贝塔值为零

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    市场时机选择者（　　）。
    A

    资产组合的贝塔值固定

    B

    资产组合的贝塔值不固定

    C

    资产组合的贝塔值为零

    D

    资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时


    正确答案： B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第11题：

    单选题
    一个成功的市场选择者，会在（）
    A

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    B

    市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    C

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

    D

    市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。
    A

    预期市场行情上升

    B

    预期市场行情下跌

    C

    市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D

    市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


    正确答案：√

  • 第14题：

    证券产品进场时机选择的要求（ ）。
    Ⅰ.选择进场时机需要积极的投资思维跟进
    Ⅱ.进场时机的选择应结合证券市场环境
    Ⅲ.进场时机的选择应当制定合理的进入目标
    Ⅳ.进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    证券产品进场时机选择的要求⑴进场时机的选择应结合证券市场环境；⑵进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上；⑶选择进场时机需要积极的投资思维跟进；⑷进场时机的选择应当制定合理的退出目标。

  • 第15题：

    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C、预期市场行情上升
    D、预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第16题：

    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用， 以下正确的有（ ）。
    Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低p系数的证券或组合
    Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高p系数的证券或组合
    Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低p系数的证券或组合
    Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高p系数的证券或组合

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    证券市场线表明，p系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到时，应选择那些高p系数的证券或组合。这些高p系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低p系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第17题：

    证券产品进场时机选择的要求（ ）。
    Ⅰ.选择进场时机需要积极的投资思维跟进
    Ⅱ.进场时机的选择应结合证券市场环境
    Ⅲ.进场时机的选择应当制定合理的进入目标
    Ⅳ.进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    证券产品进场时机选择的要求⑴进场时机的选择应结合证券市场环境；⑵进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上；⑶选择进场时机需要积极的投资思维跟进；⑷进场时机的选择应当制定合理的退出目标。

  • 第18题：

    资本资产定价模型在资源配置方面的应用，分析正确的有()。

    A:当预测牛市到来时，应选择高β系数的证券或组合
    B:当预测牛市到来时，应选择低β系数的证券或组合
    C:当预测熊市到来时，应选择高β系数的证券或组合
    D:当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合

    答案：A,D
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当预测牛市到来时，应选择高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高收益。当预测熊市到来时，应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第19题：

    当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。

    A.市场处于牛市
    B.市场处于熊市
    C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    答案：A
    解析：
    当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。

  • 第20题：

    一个成功的市场选择者，会在（）

    • A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
    • B、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    • C、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
    • D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

    正确答案:B

  • 第21题：

    当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

    • A、市场处于牛市
    • B、市场处于熊市
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    市场时机选择者试图维持资产组合的（）
    A

    贝塔值固定

    B

    贝塔值变动

    C

    阿尔法值变动

    D

    贝塔值为零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。
    A

    市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    B

    市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    C

    预期市场行情上升

    D

    预期市场行情下跌


    正确答案： A
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

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