基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）

题目

基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）

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1.下列各项中，属于首次募集信息披露文件中的招募说明书包含的重要信息的是（ ）。A．基金运作方式B．从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式C．基金资产净值的计算方法和公告方式D．招募说明书摘要

2.假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027

3.下面关于基金管理费和托管费的说法正确的是( )。A．基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬B．基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取C．基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用D．基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费

4.在我国，基金管理费于月末时按该月H平均基金资产净值进行计提。（ ）

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  • 第1题：

    根据《开放式证券投资基金试点办法》基金管理费按照前一日基金资产净值的( )计提。

    A．0.005

    B．0.01

    C．0.0152

    D．0.018


    正确答案：C

  • 第2题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。

    A.当日基金资产净值

    B.前一日基金资产净值

    C.上月基金资产平均净值

    D.当月基金资产平均净值


    正确答案：B
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第3题：

    下列各项不属于基金合同中所应披露的重要信息的是（ ）。

    A．基金运作方式

    B．从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式

    C．基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式

    D．基金资产净值的计算方法和公告方式


    正确答案：C
    基金合同中包含的以下两种重要信息：一是基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息；二是基金合同特别约定的事项，包括基金各当事人的权利义务、基金持有人大会、基金合同终止等方面的信息。因此选C。

  • 第4题：

    基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。 （ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    基金的托管费管理费按照（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。

    A．基金资产净值

    B．申购费

    C．赎回费

    D．基金总资产


    正确答案：A
    基金托管人的管理费按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第6题：

    目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（ ）支付。

    A.季
    B.月
    C.周
    D.日

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；

  • 第7题：

    下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ基金管理费按月支付
    Ⅱ基金管理费从基金资产中扣除
    Ⅲ基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值10％的，超过部分不计提管理费
    Ⅳ基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式：

  • 第8题：

    下列各项中，属于首次募集信息披露文件中的招募说明书包含的重要信息有()。

    A:基金运作方式
    B:从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式
    C:基金资产净值的计算方法和公告方式
    D:基金风险提示

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基金招募说明书包含的重要信息有：基金运作方式；从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式；基金份额的发售、交易、申购、赎回的约定，特别是买卖基金费用的相关条款；基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等；基金资产净值的计算方法和公告方式；基金风险提示；招募说明书摘要。其中，招募说明书摘要出现在每6个月更新的招募说明书中。

  • 第9题：

    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。 （ ）


    答案：错
    解析：
    答案为B。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第10题：

    基金资产估值的目的是（）。

    • A、客观、准确地计算基金管理费和托管费
    • B、客观、准确地反映基金资产的价值
    • C、计算、评估基金资产净值
    • D、确定基金份额净值

    正确答案:B

  • 第11题：

    基金的管理费按月支付，即以月末基金资产净值乘以管理费率一次性支付给管理人。


    正确答案:错误

  • 第12题：

    单选题
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（  ）的一定比例逐日计提。
    A

    前一日基金资产净值

    B

    当日基金资产净值

    C

    上月基金资产平均净值

    D

    当月基金资产平均净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    我国证券投资基金管理费以( )为基础计提。

    A．基金资产总值

    B．基金资产净值

    C．基金发行份额

    D．基金份额净值


    正确答案：B
    15.B【解析】目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第14题：

    下列各项中，属于首次募集信息披露文件中的招募说明书包含的重要信息有( )。

    A．基金运作方式

    B．从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式

    C．基金资产净值的计算方法和公告方式

    D．基金风险提示


    正确答案：ABCD
    96. ABCD【解析】基金招募说明书包含的重要信息有：基金运作方式；从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式；基金份额的发售、交易、申购、赎回的约定，特别是买卖基金费用的相关条款；基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等；基金资产净值的计算方法和公告方式；基金风险提示；招募说明书摘要。其中，招募说明书摘要出现在每6个月更新的招募说明书中。

  • 第15题：

    目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（ ）


    正确答案：×
    掌握各种费用的计提标准及计提方式。见教材第七章第二节，P170。

  • 第16题：

    目前我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，而基金托管费是按月计提，按月支付。（ ）


    正确答案：×

  • 第17题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第18题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。

    A、当日基金资产净值
    B、前一日基金资产净值
    C、上月基金资产平均净值
    D、当月基金资产平均净值

    答案：B
    解析：
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第19题：

    基金托管人的管理费按照()的一定比例逐日计提，按月支付。

    A:基金资产净值
    B:申购费
    C:赎回费
    D:基金总资产

    答案：A
    解析：
    基金托管人的管理费按照基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。故选A。

  • 第20题：

    我国证券投资基金管理费以()为基础计提。

    A:基金资产总值
    B:基金资产净值
    C:基金发行份额
    D:基金份额净值

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第21题：

    下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。

    • A、基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比
    • B、基金的规模越大，管理费率越高
    • C、通常基金的规模越大，基金托管费越高
    • D、通常基金的规模越大，基金托管费越低

    正确答案:D

  • 第22题：

    下列各项不属于基金合同中所应披露的重要信息的是（）。

    • A、基金运作方式
    • B、从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式
    • C、基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式
    • D、基金资产净值的计算方法和公告方式

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.基金管理费按月支付Ⅱ.基金管理费从资产中扣除Ⅲ.基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值10%的，超过部分不计提管理费Ⅳ.基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。
    A

    基金资产净值和基金累计份额净值

    B

    基金资产净值和基金份额净值

    C

    基金资产总值和基金资产净值

    D

    基金份额净值和基金累计份额净值


    正确答案： D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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