对公结售汇当日冲正需经总行资金营运中心授权，用1106交易进行，只支持当日冲正

第1题：

福满金业务客户的开仓、平仓、展期交易和折算交易的账务处理只在（）进行。

• A、分行作业中心
• B、总行资金营运中心
• C、黄金资金清算行
• D、上海黄金交易所

第2题：

对公现金结汇处理流程：客户提交现金、申请书、现金交款单→柜员审核、清点现金→启动“1821对公结售汇”交易（录入、复核）→需省分行授权的启动“1851授权查询”→“9993现金出纳主交易”→启动“1821对公结售汇”交易（授权后处理→派回单）。

第3题：

对省资金中心下发的银联清算通知，市资金中心柜员确认后，当日发现账务差错需调整的，必须报经省资金中心会计主管审核同意后，由市资金中心柜员使用（）交易进行冲正，系统自动冲销省、市资金中心的该笔清算账务。

• A、9900当日错账冲正
• B、7031传票错账当日冲正
• C、7098清算账户差错调整
• D、7088内部账错账调整

第4题：

关于当日错账冲正，以下表述正确的是（）

• A、可以对冲正交易再作冲正
• B、凭证出入库错账，使用“1106-当日冲账”交易冲正
• C、当日错账冲正，应在原传票上用红笔注明冲账原因、冲账流水号和补账流水号，在冲正凭证上用红笔注明冲账原因
• D、对备付金等科目的账户不得冲正

第5题：

网上实时支付业务禁止使用（1106-当日冲正）或（1115-隔日冲正）交易冲正。

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对公转账结汇（内转）处理流程：受理客户申请→审核外汇支付凭证、特种借贷方凭证、结汇业务申请书→启动“1821对公结售汇”交易→需省分行授权的启动“1851授权查询”→启动“1821对公结售汇”交易（授权后处理→派回单。

第14题：

资金系统将通过承销（包销）总金额与分销明细、包销业务中未分销而被动持有的债券明细交易总金额进行核对，经（）确认后，系统自动进行相应的账务处理。

• A、金融服务中心（营业部）
• B、总行市场中心
• C、总行营运部
• D、分行业务处理中心

第15题：

对外管个人结售汇管理信息系统中当日办理的错误交易进行修正时，须先通过冲正功能将原交易记录冲销，再录入正确的交易。

第16题：

关于手工报价，以下属于按规定可由总行金融市场部手工报价的有（）。

• A、外汇交易绿色通道客户委托的结售汇交易
• B、经总行金融市场部同意后办理的非交易时间结售汇交易
• C、经总行金融市场部同意后，择期期限超过90个自然日的远期结售汇交易
• D、经审批给给予特别优惠汇率的客户委托的结售汇交易
• E、经总行金融市场不同意叙做的期限在12个月以上的超远期结售汇交易

第17题：

年终决算时，如果柜员在使用（9119-年终损益结转）交易进行损益结转后，如发现错账，应使用（1106-当日冲账）交易进行冲正处理。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：