分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素（）。A、币种B、金额C、起息日D、客户名称E、支行名称

题目

分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素（）。

  • A、币种
  • B、金额
  • C、起息日
  • D、客户名称
  • E、支行名称
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1.商业银行办理结汇、售汇和付汇业务，应当对业务的（ ）实行恰当的职责分离，并严格执行内部管理和检查制度，确保结汇、售汇和收付汇业务的合规性。A.审批B.操作C.监督D.会计记录

2.在申报系统中，以下哪些情况须对原申报单做以删除后，重新输入申报信息（）。A、收付汇币种错B、申报主体性质错C、组织机构代码错D、收付汇金额错

3.银行对分支行大额结售汇申报管理要求，金额超过500万美元的大额结售汇业务，分支行须提前一个工作日上报总行

4.下列收付汇中需要进行国际收支间接申报的有（）A、中国境内银行自身及境内银行之间发生的跨境收支B、因汇路原因引起的跨境收支C、通过记帐方式办理的对外援助等涉外业务D、存取外币现钞

更多“分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以”相关问题

  • 第1题：

    在国际收支网上申报系统中，对于涉外收入申报单，录入申报信息要求申报日期（）。

    • A、小于收付汇日期，大于等于当前系统日期
    • B、大于等于收付汇日期，大于等于当前系统日期
    • C、小于收付汇日期，小于等于当前系统日期
    • D、大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期

    正确答案:D

  • 第2题：

    贸易收付汇申报数据错误原因主要包括（）等信息与实际业务情况不符。

    • A、企业代码
    • B、收付汇同期
    • C、币种和金额
    • D、收付汇性质
    • E、交易编码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）

    • A、支行联系人
    • B、接听电话人
    • C、联系电话
    • D、核实内容
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    下列业务未上收，仍在支行处理的是（）

    • A、大额来账业务
    • B、同城票交提入业务
    • C、收付汇业务
    • D、银企对账业务

    正确答案:C

  • 第5题：

    离岸帐户资金汇往在岸帐户的，汇入行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和出口收汇核销管理规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，并且按照《国际收支统计申报办法》进行申报。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在岸帐户资金汇往离岸帐户的，汇出行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和贸易进口付汇核销监管规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，但不需要进行国际收支申报。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    在申报系统中，以下哪些情况须对原申报单做以删除后，重新输入申报信息（）。
    A

    收付汇币种错

    B

    申报主体性质错

    C

    组织机构代码错

    D

    收付汇金额错


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列业务未上收，仍在支行处理的是（）
    A

    大额来账业务

    B

    同城票交提入业务

    C

    收付汇业务

    D

    银企对账业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    银行对分支行大额结售汇申报管理要求，金额超过500万美元的大额结售汇业务，分支行须提前一个工作日上报总行
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    参加大额支付系统机构的退出审批程序（）
    A

    县联社应提前30日申请注销撤并、撤销或停办机构的大额支付系统行号，并填写《农村信用社大额支付系统机构退出申报表》上报市办事处

    B

    市办事处审查县联社上报的《申报表》后形成书面申请报告，连同《申报表》一式四份上报省联社

    C

    省联社汇总后，在规定的时间内按要求格式上报中国人民银行济南分行批准

    D

    中国人民银行济南分行批准后，在规定时间内由清算部门注销撤并、撤销或停办机构的行号


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在岸帐户资金汇往离岸帐户的，汇出行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和贸易进口付汇核销监管规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，但不需要进行国际收支申报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    支行上报信贷事项的行文至少要包括（）。
    A

    客户基本情况

    B

    申报事项的相关情况

    C

    申报理由

    D

    支行申报意见

    E

    监管方案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    C类企业为跨国集团集中收付成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务；C类企业为跨国集团集中收付汇主办企业的，停止整个集团的集中收付汇业务（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    银行业务监测信息类别包括下列（）。

    • A、为不在名录企业办理收付汇
    • B、未凭登记表为C类企业办理收付汇
    • C、超登记金额收付汇
    • D、B类企业超额度未登记收付汇
    • E、企业内部转帐情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    支行上报信贷事项的行文至少要包括（）。

    • A、客户基本情况
    • B、申报事项的相关情况
    • C、申报理由
    • D、支行申报意见
    • E、监管方案

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    下列有关汇出外汇汇款描述正确的是（）。

    • A、境外外汇汇款业务要严格按照总行、清算行的各币种起息日规定选择汇款起息日，正确选择汇款路线，并按照总行规定的各币种报文收发起始时间、终止时间办理
    • B、境外外汇汇款报文应符合全球各现行清算系统和SWIFT报文格式要求，提高外汇资金清算直通率，以确保汇款款项及时到达指定账户
    • C、各二级分行、网点应严格按照总、省行有关大额、特大额资金头寸上报要求，在规定的时间内逐级上报各币种大额、特大额资金头寸
    • D、对于日间备付金头寸余额不足的情况，各支行应在规定时间内通过有权人邮箱向总行发送外汇账户备付金限额调整的申请

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。

    • A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
    • B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
    • C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
    • D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    在国际收支网上申报系统中，对于涉外收入申报单，录入申报信息要求申报日期（）。
    A

    小于收付汇日期，大于等于当前系统日期

    B

    大于等于收付汇日期，大于等于当前系统日期

    C

    小于收付汇日期，小于等于当前系统日期

    D

    大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    分支行大额收付汇业务在规定时间内上报的《收付汇申报联系单》包括以下要素（）。
    A

    币种

    B

    金额

    C

    起息日

    D

    客户名称

    E

    支行名称


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
    A

    支行联系人

    B

    接听电话人

    C

    联系电话

    D

    核实内容

    E

    核实结果


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）
    A

    连续两个对账周期对账失败的账户

    B

    短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

    C

    长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

    D

    未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

    E

    账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）
    A

    多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

    B

    短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

    C

    未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

    D

    账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）
    A

    审核合同、发票后办理收付汇

    B

    审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

    C

    审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇

    D

    审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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