“查库对账情况”需统计的项目有()
第1题:
上级行或其他需要查库的,需提供()
第2题:
银行业金融机构案防情况统计表l-1(季报)中,“轮岗情况”需统计的项目有()
第3题:
银行业金融机构案防情况统计表l-1(季报)中,“银企对账情况”需统计的项目有()
第4题:
自助设备智能查库对账结果为高风险的,需在3个工作日内进行远程核查。
第5题:
下列不属于查库内容的是()
第6题:
冻结该账户
跟踪对账处理情况和处理结果
作为长期不动户处理
止付该账户
第7题:
柜员轮岗年限
委派会计轮岗年限
基层营业机构负责人轮岗年限
监察部负责人轮岗年限
第8题:
分行运营分管行长
分行运营管理部门负责人
查库部门及运管部负责人双签
查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
第9题:
应查现金库次数
应查重要空白凭证(库)次数
应查贵金属(库)次数
应查保管箱(库)次数
第10题:
对
错
第11题:
跨部门的现金核查
金库主任、执行主任对本级金库的查库
网点分管行长和业务主管对网点现金的核查
金库所在部门其他人员在金库主任或执行主任未参与情况下对金库的查库
网点其他人员在分管行长或业务主管未参与情况下,对网点现金的核查
第12题:
开箱
开包
移位
登记
第13题:
跨部门的查库,组织查库部门需出示查库通知书(或查库介绍信,可以内部工作签报代替)和工作证,查库通知书需经分行运营管理部总审批。
第14题:
《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含()。
第15题:
每月()日,各级对账中心系统管理员统计上一对账周期未收回对账单明细,分析未收回对账单原因、需采取的措施等,写出分析报告,交对账中心主任,并上报上一级行对账中心。
第16题:
营业机构负责人()至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实情况,并在查库登记簿上留存记录。
第17题:
上上季应对账户数
上季应对账户数
超过半年未能有效对账户数
超过一年未能有效对账户数
第18题:
查库令
查库人员有效身份证件
查库登记簿
查库任务表
第19题:
轮岗情况
内审稽核情况
银企对账情况
授信金额变动情况
第20题:
对
错
第21题:
银行业金融机构(境内部分)轮岗情况
内审稽核情况
银企对账情况
重大操作风险事件情况
查库情况
第22题:
清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况
各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备
是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴
各级部门查库制度执行情况
第23题:
每月
每季
每半年
每年