FMIS系统应加强资金流向控制，防范报账资金支付风险，制定现金结算最高额度，原则上单笔（）元以上的大额开支应使用支票、汇款等转账支付结算方式。A、1000元B、2000元C、3000元D、4000元

题目

FMIS系统应加强资金流向控制，防范报账资金支付风险，制定现金结算最高额度，原则上单笔（）元以上的大额开支应使用支票、汇款等转账支付结算方式。

  • A、1000元
  • B、2000元
  • C、3000元
  • D、4000元
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1.关于财务管理内部控制，下列说法正确的有( )。A．客户资金与自有资金应合并，强化资金的集中管理B．应加强资金风险监测，严格控制流动性风险，特别防范营业部违规受托理财、证券回购和为客户融资所带来的风险C．应由专门部门统一进行证券公司自有资金的计划、筹集、分配、使用、加强对自有资金运用风险、效益的监控与考核D．应制定明确的财务制度及资金管理流程，严格执行资金调拨、资金运用的审批程序，加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理

2.()表现为集中财务支付 ,保证 资金的管理规范,避免支付风险。A、运作成本显著降低B、完善内部控制C、强化财务分析D、防范支付风险

3.资金活动控制的目标是()。A.促进企业正常组织资金活动B.防范资金风险C.控制资金风险D.保证资金安全E.提高资金使用效益

4.各级行应加强支付环节审核,防范资金支付风险。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    企业运用外币期货交易防范外汇风险是通过:()

    A买卖与风险头寸货币种类相同、金额相同、期限相同、资金流向相同的外币期货合同

    B买卖与风险头寸货币种类不同、金额相当、期限相同、资金流向相反的外币期货合同

    C买卖与风险头寸货币种类相同、金额相同、期限相同、资金流向相反的外币期货合同

    D买卖与风险头寸货币种类相同、金额相同、期限不同、资金流向相同的外币期货合同


    参考答案：C

  • 第2题：

    企业强化现金流量的预算管理的方法有（　　）。

    A.严格控制预算资金的支付
    B.按时组织预算资金的收入
    C.调节资金收付平衡
    D.控制支付风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    企业应当强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。

  • 第3题：

    以下属于流动资金管理的是（ ）。

    A.编制现金预算，加强资金调控
    B.调研资金使用情况，定期向董事会报告
    C.加强投资方案评价，积极防范投资风险
    D.采取融资渠道多元化，确保现金流充盈
    E.编写资金流向报告，加强资金流向监控

    答案：A,C,D
    解析：
    以下属于流动资金管理的是：（1）编制现金预算，加强资金调控（2）强投资方案评价，积极防范投资风险（3）采取融资渠道多元化，确保现金流充盈

  • 第4题：

    《银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》规定，商业银行应动态关注卖方或买方（）等重大预警信号，采取有效措施防范化解保理融资业务风险。

    • A、经营
    • B、管理
    • C、财务
    • D、资金流向

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    （）是收付费操作中的重要业务单元，对于有效衔接业务财务处理、及时核对业务数据、资金和单证以及防范资金风险具有重要意义。

    • A、批量转账
    • B、日清日结
    • C、现金收付
    • D、资金交接

    正确答案:B

  • 第6题：

    支付系统风险有哪些？如何防范和控制支付系统风险？


    正确答案: 支付系统风险主要有信用风险、流动性风险、系统风险、法律风险和其他风险。
    （1）信用风险：在支付过程中，因一方拒绝或无力清偿债务而使另一方或其他当事者蒙受损失的可能性。信用风险可发生在交易或支付过程中的任何环节。
    （2）流动性风险：交易一方并未发生实质上的清偿危机，只是由于资金不能如期到位而造成不能按期履约支付（即延期支付），致使交易对方无法如期收到款项的风险。
    （3）系统风险：在支付系统运行中，因某一参加者不能履行债务义务而造成其他参加者无法履约，从而使系统陷入整体性运行瘫痪的可能性。中央银行对系统风险最为关注。
    （4）法律风险：关于支付系统及其参与者权利、义务、责任的法规不健全或不清晰，将可能引起支付系统运行过程中的法律纠纷的风险。
    （5）其他风险：其他因素和突发事件也会引起支付系统运行障碍和紊乱。
    为防范和控制支付系统风险中央银行可以采取的主要措施包括：
    （1）对大额支付系统透支进行限制；
    （2）对私营大额支付系统进行监控；
    （3）引用实时全额结算系统；
    （4）对小额零售支付系统进行监控；
    （5）对银行结算业务进行监督；
    （6）加强支付清算领域的规则建设；
    （7）加强支付系统现代化建设与安全防护。

  • 第7题：

    在存放同业资产管理的目标中，（）是指农合机构资金管理部门应加强存放同业资金的流动情况监管，发现异常资金流动应及时报告。

    • A、防范风险
    • B、提高效益
    • C、确保支付
    • D、规避风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    现金管理系统对企业客户的作用包括：（）；加强资金监控，掌握集团账户资金情况；加强流动性管理，现金预测量化缺口，明确资金使用计划；加强合规管理完善内部控制机制，符合监控方要求；加强风险管理建设完善的风险管理机制。

    • A、提高运营效率，实现资金分散管理，产生最大化效益
    • B、提高运营效率，实现资金集中，产生最大化效益
    • C、提高运营效率，实现资金集中，减少成本
    • D、提高运营效率，实现资金分散管理，产生效益

    正确答案:B

  • 第10题：

    判断题
    贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求，要求贷款人应动态关注借款人（）等重大预警信号，及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。
    A

    经营

    B

    管理

    C

    财务

    D

    资金流向


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在存放同业资产管理的目标中，（）是指农合机构资金管理部门应加强存放同业资金的流动情况监管，发现异常资金流动应及时报告。
    A

    防范风险

    B

    提高效益

    C

    确保支付

    D

    规避风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于财务管理内部控制，下列说法正确的有()。

    A:客户资金与自有资金应合并，强化资金的集中管理
    B:应加强资金风险监测，严格控制流动性风险，特别防范营业部违规受托理财、证券回购和为客户融资所带来的风险
    C:应由专门部门统一进行证券公司自有资金的计划、筹集、分配、使用，加强对自有资金运用风险、效益的监控与考核
    D:应制定明确的财务制度及资金管理流程，严格执行资金调拨、资金运用的审批程序，加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A项错误，客户资金与自有资金应分开设立账户。

  • 第14题：

    流动资金管理措施不包括（　　）。

    A.编制现金预算，加强资金调控
    B.加强投资方案评价，积极防范投资风险
    C.采取融资渠道多元化，确保现金流充盈
    D.合并会计与出纳职能，确保资金安全

    答案：D
    解析：
    对于中小企业而言，为保证现金的安全性，应建立适应自身情况的现金收支控制程序，做到会计与出纳分开。在此基础上，所有现金收入应每天结算后如数存入银行；对所有主要的现金支出均应使用支票结算或通过支票控制；收支均需做好凭证，并由专人管理和记录。

  • 第15题：

    《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求，要求贷款人应动态关注借款人（）等重大预警信号，及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。

    • A、经营
    • B、管理
    • C、财务
    • D、资金流向

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行应按照借款合同约定，加强对贷款资金的提款和支付管理，做好资金流向监控，防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金，确保贷款资金不被挪用。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    中国国家支付体系中的核心应用系统是（）。

    • A、FMIS系统
    • B、自动清算所系统
    • C、CANPS大额资金转账系统
    • D、清算所同业支付系统

    正确答案:C

  • 第18题：

    现金流量图应表明（）。

    • A、资金的发生时间
    • B、资金的数额大小
    • C、资金的流向
    • D、资金的利率

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    贷款人应加强个人贷款（）管理，有效防范个人贷款业务风险。

    • A、贷款金额
    • B、担保形式
    • C、资金支付
    • D、贷款利率

    正确答案:C

  • 第20题：

    现金管理系统对企业客户的作用包括（）

    • A、加强资金监控，掌握集团账户资金情况
    • B、提高运营效率，实现资金集中，产生最大化效益
    • C、加强流动性管理，现金预测量化缺口，明确资金使用计划
    • D、加强合规管理完善内部控制机制，符合监控方要求
    • E、加强风险管理建设完善的风险管理机制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应加强个人贷款贷款资金支付管理，有效防范个人贷款业务风险。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    判断题
    按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行应按照借款合同约定，加强对贷款资金的提款和支付管理，做好资金流向监控，防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金，确保贷款资金不被挪用。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    FMIS系统应加强资金流向控制，防范报账资金支付风险，制定现金结算最高额度，原则上单笔（）元以上的大额开支应使用支票、汇款等转账支付结算方式。
    A

    1000元

    B

    2000元

    C

    3000元

    D

    4000元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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