系统性风险是可以分散的。
题目
系统性风险是可以分散的。
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第1题：
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
【答案】C
【解析】在一般的情况下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。
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第2题：
以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是( )。A.组合投资可以分散非系统性风险
B.组合投资可以分散特定风险
C.组合投资可以分散全部风险
D.以上都正确答案：A解析：可分散风险指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性，它是一种特定公司或行业所特有的风险，又称非系统性风险。 -
第3题：
我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（ ）。A.系统性风险
B.非系统性风险
C.可分散化风险
D.总风险答案：B解析：我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为非系统性风险，不能通过构造资产组合分散掉的风险称为系统性风险。知识点：掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义； -
第4题：
（ ）可以管理系统性风险和非系统性风险。A.风险转业
B.风险分散
C.风险控制
D.风险对冲答案：D解析：风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险。 -
第5题：
系统性风险可以通过分散投资相互抵消或者消除，因此又称为可分散风险。
正确答案:错误 -
第6题：
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
- A、不能完全分散所有投资风险
- B、可以完全分散所有投资风险
- C、不能完全分散非系统性风险
- D、可以完全分散非系统性风险
正确答案:D -
第7题：
可以通过分散投资加以规避的风险是（）。
- A、系统性风险
- B、不可分散风险
- C、非系统性风险
- D、政治风险
正确答案:C -
第8题：
单选题( )是可以通过分散化投资来降低的风险。A系统性风险
B市场风险
C政策风险
D非系统性风险
正确答案： A解析： -
第9题：
单选题下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是( )。①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散②系统性风险是指可以通过分散投资组合一定程度上规避的风险③非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险④股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险A①③
B①④
C②③④
D①②③
正确答案： B解析： -
第10题：
单选题下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是（ ）。Ⅰ．系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散Ⅱ．系统性风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上规避的风险Ⅲ．非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险Ⅳ．股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险AⅠ、Ⅳ
BⅡ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅢ、Ⅳ
正确答案： D解析：
非系统性风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上规避的风险；系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险。 -
第11题：
单选题我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（ ）。A系统性风险
B非系统性风险
C可分散化风险
D总风险
正确答案： B解析： -
第12题：
单选题（ ）可以管理系统性风险和非系统性风险。A风险转移
B风险分散
C风险控制
D风险对冲
正确答案： C解析： -
第13题：
系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险．经营风险．财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避。( )
正确答案：×
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第14题：
(2015年)关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）。A.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
B.非系统性风险可以通过组合化投资进行分散
C.系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险
D.系统性风险可以通过组合化投资进行分散答案：D解析：系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响，这些因素即为系统性因素．它是在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。 -
第15题：
股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。系统性风险可以通过投资组 合实现风险分散。 （ ）答案：错解析：错。股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险（而不是系统性风险）可以通过投资组合实现风险分散。 -
第16题：
通过分散化投资，投资者不可以分散掉（）。
- A、个体风险
- B、非系统性风险
- C、系统性风险
- D、公司风险
正确答案:C -
第17题：
非系统性风险是可以分散的。
正确答案:正确 -
第18题：
系统性风险是可以分散的。
正确答案:错误 -
第19题：
单选题关于通过构建投资组合来分散风险的效果，以下说法正确的是（ ）。A系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
B可以分散非系统性风险
C系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
D可以分散系统性风险
正确答案： C解析： -
第20题：
单选题市场风险，即系统性风险，是可以通过证券的多元化组合（ ）。A避免的
B不可以避免的
C可以部分分散风险
D可以全部地分散风险
正确答案： A解析：
在组合投资中，随着证券总数的增加，非系统性风险是可以消除的，并趋于市场的平均风险；而系统性风险则不管组合投资中的证券数目多少，都是不能消除的。 -
第21题：
单选题当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。A不能完全分散所有投资风险
B可以完全分散所有投资风险
C不能完全分散非系统性风险
D可以完全分散非系统性风险
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散，系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第23题：
单选题通过分散化投资，投资者不可以分散掉()。A个体风险
B非系统性风险
C系统性风险
D公司风险
正确答案： C解析： 本题考查金融工程管理风险的方式。金融工程管理风险的方式主要有两种：分散风险和转移风险。通过分散化投资，投资者可以分散掉一部分风险，即个体风险，但无法分散掉证券组合中的系统性风险。 -
第24题：
单选题可以通过分散投资加以规避的风险是（）。A系统性风险
B不可分散风险
C非系统性风险
D政治风险
正确答案： B解析： 本题考查非系统性风险。非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避，因此又称为可分散风险。