关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露B、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露C、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

题目

关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。

  • A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露
  • B、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
  • C、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
相似考题

1.投资于衍生品的QDⅡ基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。（ ）

2.对QDII基金的净值计算及披露规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露净值。 （ ）

3.下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

4.关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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  • 第1题：

    下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（ ）。

    A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

    B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

    C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

    D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行


    正确答案：ABCD
    对QDII基金的净值计算和披露，《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》做出了明确的规定，四个选项都是关于QDII基金净值计算及披露正确规定。

  • 第2题：

    下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。

    A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

    B．基金份额净值应当在估值日次日披露

    C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

    D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映


    正确答案：ACD
    根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

  • 第3题：

    QDII基金净值计算及披露的规定不包括(　)。

    A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数

    B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

    C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

    D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

    答案：B
    解析：
    QDII 基金的净值计算及披露做了明确规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露;基金份额净值应当在估值日后2 个工作日内披露;基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露;基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映;流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行;衍生品的估值可以参照国际会计准则进行;境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明;开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。
    【考点】基金资产估值

  • 第4题：

    在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（ ）。

    A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

    B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。

    C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

    D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。

    答案：B
    解析：
    在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定：
    （l）基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
    （2）基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
    （3）基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
    （4）基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
    （5）流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。
    （6）衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。
    （7）境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明。
    （8）开放式基金净值及申购、赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。

  • 第5题：

    投资于衍生品的QDII基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。（ ）


    答案：对
    解析：
    对。根据《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》中对QDII基金的净值计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

  • 第6题：

    QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在()计算并披露。

    A:每月；每周
    B:每周；每个工作日
    C:每季度；每周
    D:每日；每日

    答案：B
    解析：
    相关文件规定，QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露1次。如果基金投资于衍生品，则应当在每个工作日计算并披露。

  • 第7题：

    QDⅡ基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

    • A、每月，每周
    • B、每周，每个工作日
    • C、每月，每周
    • D、每日，每日

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。

    • A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
    • B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    • C、基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
    • D、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于QDⅡ基金资产估值的说法正确的是（）。

    • A、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
    • B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    • C、基金份额净值应当以人民币计算并披露
    • D、基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

    正确答案:B,D

  • 第10题：

    单选题
    QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
    A

    每月，每周

    B

    每周，每个工作日

    C

    每月，每日

    D

    每日，每日


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有（  ）。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列对QDII基金的净值计算及披露规定表述中，正确的是（  ）。
    A

    基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露

    B

    基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

    C

    基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

    D

    基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。 A．每月，每周 B．每周，每个工作日 C．每周，每月 D．每日，每日


    正确答案：B
    了解QDII基金资产的估值。见教材第七章第一节，P168。

  • 第14题：

    QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
    A、每月，每周
    B、每月，每日
    C、每周，每个工作日
    D、每日，每日


    答案：C
    解析：
    QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

  • 第15题：

    QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。

    A.每月；每周
    B.每周；每周
    C.每周；每个工作日
    D.每日；每个小时

    答案：C
    解析：
    QDII基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

  • 第16题：

    关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有()。

    A:基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
    B:基金份额净值应当在估值日次日披露
    C:基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
    D:基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

    答案：A,C,D
    解析：
    根据《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定，QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

  • 第17题：

    下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

    A:基金份额净值应当每日计算并披露一次
    B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
    C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
    D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

    答案：C,D
    解析：
    根据有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，故A项所述错误，应排除。基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露，故B项所述错误，应排除。C、D两项表述正确。

  • 第18题：

    下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

    • A、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
    • B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    • C、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
    • D、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。

    • A、如果QDII基金投资衍生品可以每周计算并披露一次基金份额净值
    • B、基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
    • C、流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行
    • D、基金份额净值只能以人民币计算并披露

    正确答案:C

  • 第20题：

    QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

    • A、每月，每周
    • B、每周，每个工作日
    • C、每周，每月
    • D、每日，每日

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。

    • A、基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
    • B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    • C、基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
    • D、流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    在《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》中，对QDII基金的净值计算及披露的说法错误的是(    )。
    A

    基金份额净值应当至少每周计算并披露一次

    B

    基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

    C

    基金资产的每一买入、卖出交易只需在最终份额净值的计算中得到反映

    D

    衍生品的估值可以参照国际会计准则进行


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。
    A

    基金份额净值应当至少每周计算并披露一次

    B

    基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

    C

    基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露

    D

    基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映


    正确答案： D
    解析： 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

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