复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（）A、基金管理公司B、基金托管人C、基金发起人D、注册会计师

题目

复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（）

  • A、基金管理公司
  • B、基金托管人
  • C、基金发起人
  • D、注册会计师
相似考题

1.基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。（ ）

2.基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ）

3.基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。A.账务复核B．头寸复核C．资产净值复核D.财务报表复核

4.下列不属于基金托管人职责的是()。A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B根据管理人的指令，及时办理清算、交割C保存业务记录、账册和报表D计算公告基金资产净值

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  • 第1题：

    44基金净值公告主要包括( )等信息。

    A.基金资产净值

    B.份额净值

    C.份额累计净值

    D.基金分红


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    （ ）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 A．基金年度报告 B．基金净值公告 C．基金季度报告 D．基金上市交易公告书


    正确答案：B
    熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

  • 第3题：

    复核基金资产净值、出具净值公告的机构是( )

    A：基金管理公司

    B：基金托管人

    C：基金发起人

    D：注册会计师


    答案：B

  • 第4题：

    普通基金净值公告主要包括（ ）。
    Ⅰ、基金资产净值
    Ⅱ、基金份额净值
    Ⅲ、基 金份额累计净值
    Ⅳ、基金总资产

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

  • 第5题：

    普通基金净值公告主要包括（ ）。
    Ⅰ.基金资产净值；
    Ⅱ.基金份额净值；
    Ⅲ.基金份额累计净值；
    Ⅳ.基金总资产；

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

  • 第6题：

    以下属于基金运作披露的信息是()

    A:基金年度报告
    B:上市交易公告书
    C:基金净值公告
    D:基金资产净值和份额净值公告

    答案：C
    解析：
    基金运作信息披露文件包括：基金份额上市交易公告书、基金资产净值和份额净值公告、基金年度报告、半年度报告、季度报告。

  • 第7题：

    普通基金净值公告的主要信息中，不包括（）。

    • A、基金资产净值
    • B、份额净值
    • C、份额累计净值
    • D、预期收益

    正确答案:D

  • 第8题：

    股票基金净值公告的内容不包括（）。

    • A、基金万份收益
    • B、基金份额累计净值
    • C、基金资产净值
    • D、基金份额净值

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

    • A、基金年度报告
    • B、基金净值公告
    • C、基金季度报告
    • D、基金上市交易公告书

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    基金托管人不需要对基金管理人的（ ）进行复核、审议。
    A

    临时公告

    B

    基金定期报告

    C

    基金资产净值

    D

    份额净值


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于公募基金净值公告，以下表述错误的是（　　）。
    A

    开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值

    B

    普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息

    C

    货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率

    D

    封闭式基金需至少每周公告一次净值


    正确答案： D
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此，货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。按照披露时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类：即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告。

  • 第12题：

    单选题
    股票基金净值公告的内容不包括（）。
    A

    基金万份收益

    B

    基金份额累计净值

    C

    基金资产净值

    D

    基金份额净值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金（ ）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 A．账务复核 B．头寸复核 C．资产净值复核 D．财务报表复核


    正确答案：C
    掌握基金会计复核的内容。见教材第五章第五节，P119。

  • 第14题：

    （ ）是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

    A．基金财务的复核

    B．基金头寸的复核

    C．基金资产净值的复核

    D．基金财务报表的复核


    正确答案：C
    本题是对基金资产净值的复核的考查。基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账户的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。

  • 第15题：

    封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。

    A．基金规模

    B．单位基金资产净值

    C．单位基金累计资产净值

    D．基金的资产构成


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    (2017年)基金托管人不需要对基金管理人的（ ）进行复核、审查。

    A.基金定期报告
    B.基金临时公告
    C.基金资产净值
    D.份额净值

    答案：B
    解析：
    基金托管人对基金管理人编制的基金资产净值、份额净值、申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  • 第17题：

    普通基金净值公告不包括（ ）。

    A.基金资产净值
    B.投资组合
    C.份额净值
    D.份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。投资组合报告属于季度报告。

  • 第18题：

    基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

    • A、账务复核
    • B、头寸复核
    • C、资产净值复核
    • D、财务报表复核

    正确答案:D

  • 第19题：

    当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。

    • A、0.10％
    • B、0.25％
    • C、0.50％
    • D、0.75％

    正确答案:C

  • 第20题：

    基金净值公告主要包括（）等信息。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

    • A、账务复核
    • B、头寸复核
    • C、资产净值复核
    • D、财务报表复核

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（）
    A

    基金管理公司

    B

    基金托管人

    C

    基金发起人

    D

    注册会计师


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪一项不属于普通基金净值公告包括的内容（  ）
    A

    基金份额平均净值

    B

    基金资产净值

    C

    基金份额净值

    D

    基金份额累计净值


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    普通基金净值公告主要是基金（ ）等信息。
    A

    资产净值

    B

    份额净值

    C

    份额累计净值

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析：

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