自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）的现金支取业务，必须由会计主管审批。A、10万元（含）-20万元B、20万元（含）-50万元C、50万元（含）-100万元D、100万元（含）-500万元

题目

自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）的现金支取业务，必须由会计主管审批。

  • A、10万元（含）-20万元
  • B、20万元（含）-50万元
  • C、50万元（含）-100万元
  • D、100万元（含）-500万元
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1.下列属于大额交易的是()A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取现金人民币18万元C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

2.关于个人联名账户下列说法中正确的是()。A、开立个人联名账户时选择授权办理方式，需要全体联名账户所有人授权。B、被授权人可独立办理支取业务。C、被授权人办理支取业务时可不受“授权支取累计限额”限制。D、“授权支取累计限额”可大于账户余额。

3.联名账户的支取业务办理方式是()。A、定期账户的支取业务办理只有共同办理方式。B、办理定期账户的支取业务必须一次全额支取账户内款项。C、活期账户有共同办理和授权办理两种方式。D、被授权的联名账户所有人可凭其业务操作卡及卡密码在约定的“授权支取累计限额”内办理支取业务。

4.人民币大额现金交易的标准为单个个人客户当月现金缴存或支取单边累计超过500万元，单个单位客户当月现金缴存或支取单边累计超过800万元。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列关于自然人账户的大额现金支取审批权限说法正确的有（）

    • A、一次性或一日累计支取20万元（不含）人民币或等值1万美元（不含）外币以下的现金支取业务，由柜员按有关规定直接办理，无需审批
    • B、一次性或一日累计支取人民币20万元（含）-100万元或等值1万美元（含）以上的由授权岗或会计主管授权审批
    • C、一次性或一日累计支取人民币100万元（含）-500万元的现金支取业务，由会计主管审批
    • D、一次性或一日累计支取人民币500万元（含）以上的现金支取业务，由会计主管审核后报支行负责人审批

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    下列属于反洗钱大额交易的是（）。

    • A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
    • B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
    • C、权益查询
    • D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    业务委托书的使用规范包括以下哪些内容（）

    • A、允许支取现金的暂记户办理现金支取业务
    • B、用于对公活期账户及对私活期账户办理跨行的支付系统汇兑业务
    • C、由暂记户转账开立单位定期账户
    • D、验资户办理转账或现金支取业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列属于大额交易的是（）

    • A、一笔25万元人民币的现金汇款
    • B、当日累计支取现金人民币18万元
    • C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
    • D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

    正确答案:A

  • 第5题：

    农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对一日一次性从存款账户中支取超过现金50万元以上或累计超过50万元以上的，信用社要逐笔登记，并于3日内向当地人民银行备案。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）万元（含）以上的现金支取业务，由会计主管审核后报支行负责人审批。
    A

    100

    B

    200

    C

    300

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    自然人账户一次性或一日累计支取人民币（）的现金支取业务，必须由会计主管审批。
    A

    10万元（含）-20万元

    B

    20万元（含）-50万元

    C

    50万元（含）-100万元

    D

    100万元（含）-500万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    业务委托书的使用规范包括以下哪些内容（）
    A

    允许支取现金的暂记户办理现金支取业务

    B

    用于对公活期账户及对私活期账户办理跨行的支付系统汇兑业务

    C

    由暂记户转账开立单位定期账户

    D

    验资户办理转账或现金支取业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入。该账户不得办理（）业务。

    • A、专用存款账户；现金收付
    • B、基本存款账户；现金收付
    • C、专用存款账户；现金支取
    • D、基本存款账户；现金支取

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列关于个人联名账户业务的说法中正确的是（）

    • A、在开立个人联名账户时选择授权办理方式，全体联名账户所有人均需要授权。
    • B、被授权人可独立办理支取业务
    • C、被授权人办理支取业务时应受“授权支取累计限额”的限制。
    • D、“授权支取累计限额”可大于账户余额。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    自然人账户一次性或一日累计支取10万元（含）人民币或等值1万美元（含）外以下的现金支取业务，柜员按有关规定直接办理，无需审批。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、50

    正确答案:A

  • 第17题：

    单位人民币结算卡支取现金，其主账户必须为（），支取现金的范围须符合人行现金管理有关规定。

    • A、活期账户
    • B、活期或保证金账户
    • C、基本账户或符合人行规定可支取现金的专用、临时账户
    • D、一般账户

    正确答案:C

  • 第18题：

    不得将人民币保证金账户用于结算或从保证金账户中支取现金。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入。该账户不得办理（）业务。
    A

    专用存款账户；现金收付

    B

    基本存款账户；现金收付

    C

    专用存款账户；现金支取

    D

    基本存款账户；现金支取


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    自然人账户一次性或一日累计支取10万元（含）人民币或等值1万美元（含）外以下的现金支取业务，柜员按有关规定直接办理，无需审批。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下业务需要会计主管授权审核的有（）
    A

    单位银行结算账户开立

    B

    单位银行结算账户变更、撤销

    C

    由他行转入资金开立单位定期存款开销户

    D

    自然人账户一次性或一日累计支取现金人民币8万元


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    辽宁省农村信用社应当报送大额交易（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    单位人民币结算卡支取现金，其主账户必须为（），支取现金的范围须符合人行现金管理有关规定。
    A

    活期账户

    B

    活期或保证金账户

    C

    基本账户或符合人行规定可支取现金的专用、临时账户

    D

    一般账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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