总分行会计运营部人员应指定专人按（）向开户银行索取存放同业账户对账单对账。A、周B、月C、季D、年

题目

总分行会计运营部人员应指定专人按（）向开户银行索取存放同业账户对账单对账。

  • A、周
  • B、月
  • C、季
  • D、年
相似考题

1.分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额，月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额

2.会计运营部对账人员在投融资性存放同业账户对账中发现余额不符，应通知（）相关人员立即与开户银行联系核查。A、金融市场部B、会计运营部C、计划财务部D、公司银行部

3.总行经营部门开立投融资性存放同业账户的，应报经（）审批。A、总行金融市场部B、总行会计运营部C、总行计划财务部D、总行公司银行部

4.存放同业结算账户的记账人员应每月及时对账。

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  • 第1题：

    异地（跨市县）开立结算性同业存放账户的，应报经（）批准后由分行营业部受理，支行及二级支行均不得受理。

    • A、总行会计运营部
    • B、总行计划财务部
    • C、分行会计运营部
    • D、分行计划财务部

    正确答案:C

  • 第2题：

    分行金融市场部应指定专人负责与会计运营部核对投融资性存放同业账户的对账工作，核对内容应包括（）

    • A、余额
    • B、利率
    • C、期限
    • D、利息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    分行会计运营部人员应按月向开户银行索取存放同业账户对账单，及时交计划财务部指定人员对账。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    分行应指定专人定期（）与当地人民银行核对存放中央银行款项的相关账户余额。

    • A、至少按日
    • B、至少按月
    • C、至少按季
    • D、至少按年

    正确答案:C

  • 第5题：

    多选题
    会计人员办理重要会计事项的交接，均必须由有权人员办理监交。下列说法正确的是（）
    A

    一般会计人员重要会计事项的交接，由支行会计主管或支行行长指定人员监交

    B

    支行会计主管重要会计事项的交接，由支行行长或分行会计运营部负责人指定人员监交

    C

    总分行会计运营部本*部会计人员重要会计事项的交接，由会计运营部负责人或其指定人员监交

    D

    总分行会计运营部负责人重要会计事项的交接，由总分行主管行长监交


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    总分行会计运营部应不定期组织会计检查人员进行业务培训。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    总分行会计运营部人员应指定专人按（）向开户银行索取存放同业账户对账单对账。
    A

    周

    B

    月

    C

    季

    D

    年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    因查库等原因需对原封代保管品拆封检查的，应经（）审批后，由会计结算部指定专人会同业务管理部门指定专人共同进行。
    A

    会计主管

    B

    金库主任

    C

    分管行长

    D

    分行行长


    正确答案： A
    解析： 业务操作规范-会计基础工作规范-第二十章-第一节

  • 第9题：

    多选题
    分行金融市场部应指定专人负责与会计运营部核对投融资性存放同业账户的对账工作，核对内容应包括（）
    A

    余额

    B

    利率

    C

    期限

    D

    利息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    系统内资金调拨包括（）
    A

    总分行间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转

    B

    分支行间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转

    C

    总行与他行存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转

    D

    分行之间存放同业账户与存放央行账户间的资金的划转


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号），存放同业清算账户撤销，由总分行业务主管部门通过什么路径发起申请（）。
    A

    客户服务-账户-信息维护-开销户

    B

    客户服务-账户-信息维护-同业账户

    C

    客户服务-账户-信息维护-账户申请

    D

    客户服务-账户-开销户-存放同业


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    会计运营部对账人员在投融资性存放同业账户对账中发现余额不符，应通知（）相关人员立即与开户银行联系核查。
    A

    金融市场部

    B

    会计运营部

    C

    计划财务部

    D

    公司银行部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号），存放同业清算账户撤销，由总分行业务主管部门通过什么路径发起申请（）。

    • A、客户服务-账户-信息维护-开销户
    • B、客户服务-账户-信息维护-同业账户
    • C、客户服务-账户-信息维护-账户申请
    • D、客户服务-账户-开销户-存放同业

    正确答案:D

  • 第14题：

    总分行会计运营部应不定期组织会计检查人员进行业务培训。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    对于存放同业款项，会计主管应（）对发生额进行逐笔勾对，相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。

    • A、每旬
    • B、每月
    • C、每季

    正确答案:B

  • 第16题：

    因查库等原因需对原封代保管品拆封检查的，应经（）审批后，由会计结算部指定专人会同业务管理部门指定专人共同进行。

    • A、会计主管
    • B、金库主任
    • C、分管行长
    • D、分行行长

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    存放境内同业账户预留印鉴的管理，正确的是（）
    A

    预留印鉴由总分行账户申请单位的公章或财务专用章（或行章）加法定代表人（负责人）或其授权人私章组成。

    B

    预留私章的被授权人员可以为业务部门负责人、运营负责人或财务负责人。

    C

    总分行存放境内同业账户预留印鉴的法定代表人（负责人）或其授权人发生变动而需变更预留私章的，总分行账户申请部门应在变更资料齐备后的十个工作日内完成印鉴变更手续。

    D

    申请预留印鉴变更的回执以及开户行预留印鉴卡的回执联（如有）应交由总分行集中作业部门指定专人与行内影子账户开户资料一同保管。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额，月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    总行经营部门开立投融资性存放同业账户的，应报经（）审批。
    A

    总行金融市场部

    B

    总行会计运营部

    C

    总行计划财务部

    D

    总行公司银行部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    分行会计运营部人员应按月向开户银行索取存放同业账户对账单，及时交计划财务部指定人员对账。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融市场部负责向分行运营部及时提供存放同业银行账户台账清单和业务回单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号），总分行应定期与账户行核对账户的发生额和余额，及时与账户行提供的对账单（含电子对账单）进行对账，编制存放同业账户余额平衡表，对账周期最长不超过（）。
    A

    一年

    B

    一季度

    C

    一个月

    D

    半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    存放同业结算账户的记账人员应每月及时对账。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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