资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。

题目

资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。

相似考题

1.资金支出管理是企业资金管理的核心内容。( )此题为判断题(对，错)。

2.关于现金管理的目的说法不正确的是()。A.现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多利息收入B.现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C.现金管理应做到保证企业交易所需的资金D.现金管理应不使企业有过多的闲置现金

3.现金管理流动性管理服务产品中，（）产品的透支模式必须选择集中管理模式。A、批量归集B、虚拟资金池C、批归资金池D、平等资金池

4.现金管理方案设计流程中,哪一个环节应最先做()。A、分析企业现金管理状况和需求B、设计流动性管理方案C、制定定价方案D、制定现金管理实施方案

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  • 第1题：

    财务管理的核心内容是管理企业的资金运动。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    企业现金管理需求包括（）

    • A、集团架构复杂，线下审批缺乏时效性，人力成本高
    • B、资金信息不清晰、不及时，缺乏有效数据，资金预算和计划管控流于形式，资金风险偏高
    • C、资金管理不精细，资金分散，流动性管理依赖经验，资金成本高
    • D、银行账户多，合作银行多

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    企业现金管理的基本目标在于对现金的流动性与收益作出合理的选择


    正确答案:正确

  • 第4题：

    企业现金管理包括以下哪些产品（）。

    • A、信息类现金管理服务产品
    • B、收付款类现金管理服务产品
    • C、流动性管理类现金管理产品
    • D、供应链金融类现金管理产品
    • E、外币现金管理

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    兴业银行四大现金管理产品中，流动性管理是核心，以下选项哪项不属于流动性管理的范畴（）

    • A、收付款管理、跨银行资金管理
    • B、集团客户账户与资金集中管理
    • C、银企直联
    • D、集团企业内部银行管理

    正确答案:C

  • 第6题：

    下述对现金管理的认识不正确的是（）

    • A、现金管理能够改善企业流动性状况，降低财务成本和资金风险，以及增加资金收益
    • B、现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务，是帮助企业在现金流入、留存和流出等各环节实现最优化管理的金融服务整体解决方案
    • C、现金管理是一种个性化的综合性金融服务，非标准化的银行产品，是在与客户进行深入沟通并全面了解客户资金管理需求后为客户量身定制的金融解决方案
    • D、现金管理就是网上银行，只要企业网银上线，就实现了现金管理的全部功能

    正确答案:D

  • 第7题：

    现金管理的流动性管理主要包括（）。

    • A、提供现金池（Pooling）
    • B、帐户间资金归集（Sweeping）
    • C、帐户间资金轧差（Netting）

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    判断题
    资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    现金管理服务解决方案中的流动性管理包括以下方案（）
    A

    收付款管理

    B

    集团客户账户与资金集中管理

    C

    集团企业外部银行管理

    D

    跨银行资金管理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现金管理的流动性管理主要包括（）。
    A

    提供现金池（Pooling）

    B

    帐户间资金归集（Sweeping）

    C

    帐户间资金轧差（Netting）


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    企业网上银行的现金管理是指农业银行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。
    A

    余额查询

    B

    明细查询

    C

    资金归集关系查询

    D

    上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    现金管理流动性管理服务产品中，（）产品的透支模式必须选择集中管理模式。
    A

    批量归集

    B

    虚拟资金池

    C

    批归资金池

    D

    平等资金池


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金管理服务解决方案中的流动性管理包括以下方案（）

    • A、收付款管理
    • B、集团客户账户与资金集中管理
    • C、集团企业外部银行管理
    • D、跨银行资金管理

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    关于现金管理的目的说法不正确的是（）

    • A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
    • B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况
    • C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金
    • D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金

    正确答案:B

  • 第15题：

    商业银行现金管理业务的目标是（）。

    • A、提高资金流动性
    • B、提高资金使用效益
    • C、谋求长远利益
    • D、增强资金安全性
    • E、增加贷款供给

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    企业网上银行现金管理模块包括（）功能。

    • A、现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置
    • B、现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询
    • C、上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询
    • D、子公司账户明细查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。

    • A、网银现金管理
    • B、跨行现金管理平台
    • C、银企直联
    • D、蕴通现金管理平台

    正确答案:B

  • 第18题：

    现金管理的核心内容是流动性管理。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。

    • A、资金归集关系查询
    • B、上存资金余额查询
    • C、下级上存资金余额查询
    • D、现金管理账户余额查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。
    A

    资金归集关系查询

    B

    上存资金余额查询

    C

    下级上存资金余额查询

    D

    现金管理账户余额查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    企业现金管理包括以下哪些产品（）。
    A

    信息类现金管理服务产品

    B

    收付款类现金管理服务产品

    C

    流动性管理类现金管理产品

    D

    供应链金融类现金管理产品

    E

    外币现金管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    现金管理的核心内容是流动性管理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    现金管理的核心内容是（）
    A

    账户管理

    B

    收付款管理

    C

    流动性管理

    D

    投融资管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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