我国经济增长率与通货膨胀率的波动性， 使得市场收益率水平中期波动与保单预定利率的长期性可能形成矛盾， 这就需要在养老保险资金投资配置时， 遵循( )。A. 安全性第一的原则B. 匹配原则C. 以投资级别的固定收益资产为主要配置对象D. 适度配置高风险证券或非证券资产
题目
我国经济增长率与通货膨胀率的波动性， 使得市场收益率水平中期波动与保单预定利率的长期性可能形成矛盾， 这就需要在养老保险资金投资配置时， 遵循( )。
A. 安全性第一的原则
B. 匹配原则
C. 以投资级别的固定收益资产为主要配置对象
D. 适度配置高风险证券或非证券资产
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第1题：
专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括()。A.经济周期
B.宏观经济政策
C.声誉
D.利率水平
E.收益波动性答案：A,B,D解析：专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。 -
第2题：
下列对影响债券价格波动性的因素的说法，正确的是( )。A.债券的票面利率越低，波动性越大
B.债券的票面利率越低，波动性越小
C.债券的期限越长，波动性越大
D.债券的期限越长，波动性越小
E.债券的到期收益率越小，波动性越大答案：A,C,E解析：影响债券价格波动性的因素包括：①债券的票面利率越低，波动性越大；②债券的期限越长，波动性越大；③债券的到期收益率越小，波动性越大。 -
第3题：
专家判断法中与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉
B.利率水平
C.收益波动性
D.经济周期
E.宏观经济政策答案：B,D,E解析：专家判断法与借款人有关的因素包括：声誉、杠杆、收益波动性。 与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。
考点：专家判断法 -
第4题：
专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（ ）。A、收益波动性
B、经济周期
C、宏观经济政策
D、利率水平
E、.杠杆答案：B,C,D解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，一是与借款人有关的因素，主要包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性；二是与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。 -
第5题：
下列关于夏普比率的说法，正确的有（ ）。A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B.夏普比率由收益率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定答案：A,B解析：由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。